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# Zahlungsabgleich

> Erfahren Sie, wie Sie Zahlungen identifizieren und klären können, indem Sie Ihre ausgetauschten Dokumente wie Rechnungen und Gutschriften mit Zahlungsavisen abgleichen.

<Frame>
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</Frame>

Procuros gleicht Zahlungen anhand der Angaben in den Zahlungsavisen automatisch mit Rechnungen ab und stimmt die Zahlungsinformationen mit Ihren versendeten Rechnungen ab – und das mit einer Genauigkeit bis auf den Cent.

## Übersicht über den Zahlungsabgleich

Das Dashboard is unterteilt in zwei Sektionen: 'Offene Zahlungsavise' und 'Abgeschlossen'

<Steps>
  <Step title="Offene Zahlungsavise">
    Dies sind Zahlungsavise, die noch Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Dies kann daran liegen, dass der Abgleichvorgang noch nicht vollständig abgeschlossen ist oder die Daten noch nicht manuell in Ihr ERP-System übertragen wurden.
  </Step>

  <Step title="Abgeschlossen">
    Diese Zahlungen wurden vollständig abgeglichen. Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich, und die Zahlungsinformationen wurden bereits in Ihrem ERP-System aktualisiert.
  </Step>
</Steps>

### Detailansicht des Zahlungsabgleichs

Die Detailansicht zeigt alle wichtigen Informationen zu den Dokumenten an, auf die im Zahlungsavis verwiesen wird. In der Liste können Sie jedes referenzierte Dokument zusammen mit seinem aktuellen Status überprüfen. Die möglichen Status sind:

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/procuros-c35f505c/WEWxE_97bveYqyyM/SCR-20250814-joiv.png?fit=max&auto=format&n=WEWxE_97bveYqyyM&q=85&s=d92661cdd761df3092ea004a62e79e3d" alt="" width="2984" height="1718" data-path="SCR-20250814-joiv.png" />
</Frame>

<Steps>
  <Step title="Genehmigt">
    Das Dokument wurde manuell geprüft und genehmigt.
  </Step>

  <Step title="Abweichung">
    Das referenzierte Dokument enthält Betragsabweichungen im Vergleich zum Zahlungsavis.
  </Step>

  <Step title="Fehlend">
    <Warning>
      Das Dokument muss \*\*manuell genehmigt \*\*werden. Es wurde im Zahlungsavis referenziert, aber noch nicht von Procuros empfangen. Um mit der Abstimmung fortzufahren, müssen Sie das fehlende Dokument manuell genehmigen. Damit bestätigen Sie, dass die Referenz gültig ist, auch wenn das Originaldokument nicht über Procuros empfangen wurde.
    </Warning>
  </Step>

  <Step title="Überprüfung nötig">
    <Warning>
      Das Dokument muss **manuell genehmigt** werden. Dieser Status gilt in der Regel für Belastungsanzeigen und Dienstleistungsrechnungen, da diese Arten von Dokumenten nicht automatisch über Procuros übermittelt werden.
    </Warning>
  </Step>

  <Step title="Abgeglichen">
    Das Dokument wurde vom System automatisch mit dem Zahlungsavis abgeglichen.
  </Step>
</Steps>

Der Abgleichfortschritt erreicht erst dann 100 %, wenn alle referenzierten Dokumente entweder **genehmigt** oder **abgeglichen** sind. Erst dann können Sie den Zahlungsavis an Ihr ERP-System übermitteln. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen alle ungelösten Posten geklärt werden, um die Datenkonsistenz sicherzustellen. Bitte beachten Sie, dass **Abweichungen keinen Einfluss auf den Prozentsatz des Abgleichfortschritts** haben.

<Note>
  Sobald die Abstimmung abgeschlossen ist und den Avis an Ihr ERP-System übermittelt wurde, markiert Procuros die entsprechenden ausstehenden Rechnungen automatisch als bezahlt.
</Note>

### So verwenden Sie das Feature

<Steps>
  <Step title="Offene Zahlungsavise anzeigen">
    Öffnen Sie den "Offene Zahlungsavise" Tab um Ihre offene Inbox zu sehen.
  </Step>

  <Step title="Bringen Sie diese auf 100% Abgleichsfortschritt">
    Klicken Sie auf einen Avis, um dessen Einzelposten anzuzeigen. Durch Klicken auf „Nur ausstehende Posten anzeigen“ werden alle Posten, die Ihre Bearbeitung erfordern, automatisch gefiltert. Sie können diese einzeln anklicken, um eine Entscheidung zu treffen oder einen internen Kommentar zu hinterlassen.
  </Step>

  <Step title="Sicherstellen der Korrektheit von Abweichungen">
    Abweichungen verhindern nicht die Durchstellung von Zahlungsavisen, aber es ist generell ratsam, Abweichungen mit einem unerwartet hohen Prozentsatz zu überprüfen.
  </Step>

  <Step title="Stellen Sie den Zahlungsavis an Ihr ERP-System durch">
    Klicken Sie auf „An ERP senden“, um alle Dokumente, die im Avis enthalten sind, in Ihrem ERP-System als bezahlt zu aktualisieren. Wenn bestimmte Dokumente nicht in Ihrem ERP-System vorhanden sind (z. B. weil Sie Ihre Verbindlichkeiten in einem separaten System verwalten), geschieht nichts mit ihnen, und nur die Dokumente, die gefunden werden können, werden aktualisiert.
  </Step>

  <Step title="Vergangene Avise unter 'Abschlossen' erneut anschauen">
    Möchten Sie etwas sehen, das Sie in der Vergangenheit an Ihr System durchgestellt haben? Alle historischen Einreichungen werden unter „Abgeschlossen“ gespeichert.
  </Step>
</Steps>

### Häufig gestellte Fragen

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Was passiert in meinem ERP-System, nachdem ich einen Zahlungsavis gesendet habe?">
    Procuros sucht alle Dokumente, die den Dokumentennummern in der Überweisungsbestätigung entsprechen, und ändert ihren Status in „bezahlt/eingelöst”.
  </Accordion>

  <Accordion title="Was passiert, wenn ich den Avis durchstelle und eine Diskrepanz zwischen dem Rechnungsbetrag und dem überwiesenen Betrag besteht?">
    Mit der Einreichung wird jedes Dokument als vollständig bezahlt gekennzeichnet. Procuros unterscheidet nicht zwischen Teil- und Vollzahlungen, daher werden Unstimmigkeiten bzw. Abweichungen vor dem Schicken hervorgehoben, damit Sie bei Bedarf entsprechende Maßnahmen ergreifen können.
  </Accordion>

  <Accordion title="Do early payment cash discount and other deductions get transferred as information into my ERP?">
    Nein, die aktuelle Version unterstützt nur Statusänderungen. Um eine Aufschlüsselung der Abzüge zu sehen, bewegen Sie einfach die Maus über die Diskrepanz in Procuros (wird nur angezeigt, wenn der Händler diese Informationen übermittelt).
  </Accordion>

  <Accordion title="Was bedeutet es, wenn ein Dokument innerhalb eines Zahlungsavises als „Fehlend“ gekennzeichnet ist?">
    Fehlende Dokumente werden als Dokumente gekennzeichnet, die Procuros nicht bekannt sind. Dies ist in der Regel bei Dokumenttypen der Fall, die noch nicht über Procuros, sondern außerhalb davon übermittelt werden (z. B. Belastungsanzeigen).
  </Accordion>

  <Accordion title="Unterstützt Procuros PDF- und CSV-Dateien von Zahlungsavisen?">
    Noch nicht. Die aktuelle Version konzentriert sich ausschließlich auf die Übersetzung von EDI-Nachrichten größerer Einzelhändler wie EDEKA und Markant-Partner. Die Unterstützung von PDF- und CSV-Dateien steht auf der kurzfristigen Roadmap für diese Funktion.
  </Accordion>

  <Accordion title="Wie kann ich bestimmte Informationen zum Zahlungsstatus beispielsweise einer bestimmten Rechnung finden?">
    Alle Dokumente sind über Procuros weltweit durchsuchbar. Verwenden Sie einfach die Suchfunktion unter „Transaktionen“ und geben Sie die Dokumentennummer ein. Nach dem Anklicken des Dokuments werden alle zugehörigen Transaktionen (z. B. der Avis, der die Rechnung beigefügt war) in der rechten Seitenleiste verlinkt.
  </Accordion>

  <Accordion title="Kann ich Regeln für Abweichungen festlegen?">
    Leider noch nicht. Dies ist eine häufig nachgefragte Verbesserung, die auf unserer Produkt-Roadmap steht. Bitte sehen Sie sich vorerst die Abweichungsprozentsätze an, um festzustellen, ob eine Abweichung im Rahmen der Erwartungen liegt. Ist dies nicht der Fall, bewegen Sie die Maus über 'Abweichung', um eine Aufschlüsselung der Abweichung anzuzeigen.
  </Accordion>

  <Accordion title="Erstellt Procuros aus meinen Zahlungsavisen neue Dokumente?">
    Nein. Die aktuelle Version aktualisiert nur die Dokumente, an denen Sie in Ihrem ERP-System arbeiten.
  </Accordion>

  <Accordion title="Was passiert mit Dienstleistungsrechnungen der Markant?">
    Wenn Sie über eine aktive EDI-Verbindung für Dienstleistungsrechnungen der Markant verfügen, werden diese in der aktuellen Version der Funktion direkt unter „Abgeschlossen“ verschoben (wodurch die Inbox effektiv übersprungen wird). Dies liegt daran, dass die aktuelle Integration des Features die Aktualisierung von Dienstleistungsrechnungen im ERP nicht unterstützt.
  </Accordion>
</AccordionGroup>